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4月1日基金净值:平安惠悦纯债A最新净值1.0974,跌0.03%

发布日期:2025-04-15 00:38    点击次数:70

本站消息,4月1日,平安惠悦纯债A最新单位净值为1.0974元,累计净值为1.3473元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月下跌0.64%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.39%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为高勇标、张璐,基金经理高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报37.92%。基金经理张璐于2024年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.53%。

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